Povzetek
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 106. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- 1,83B €
- Število pozicij
- 106
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima 1,83B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,0 %
- 3 meseci
- +4,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +96 %
- 5 let
- +69 %
- Povpr. market cap
- $2,04T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 55,0 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 32,6 %
- Neto marža
- 30,8 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 8,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 5 MUMicron MU 4,3 %
- 6 AMAMD AMD 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 MEMeta META 3,1 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,8 %
Število pozicij v skladu: 106. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 3,4 %
- Javne storitve 1,1 %
- Energetika 0,5 %
- Drugo 95 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Združeno kraljestvo 1,3 %
- Nizozemska 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Druge države 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (3,4 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 33,00 €
- V 20 letih
- 1619 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 33,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1619 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- 4,69M €
- Enote na dan
- 285K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 4,69M €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,5
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,8 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,6B | +18 % | Reinvestira | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,6B | +14 % | Reinvestira | 100 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Avstralija | 0,48 % | $7,76B | +4,4 % | Izplačuje | 100 % |
EX EXXT.DE iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,30 % | $5,20B | +18 % | Izplačuje | 100 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $40,6M | - | Izplačuje | 100 % |
IQ IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $269,9M | - | Izplačuje | 100 % |