Noble Corporation NE · NYSE
$49.00 +3.27% (+$1.55)
Podsumowanie
55 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 32% rocznie.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 10 USD rocznie.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 595% zysku.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,9% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 12%.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 141,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 20,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 28% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 32% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 12%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,9% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 70 USD
- Sprzedaż i administracja 15 USD
- Podatki i pozostałe 16 USD
- Zysk netto 2,4 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Drilling) 0,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,4 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 19,5 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,21%
- Część zysku
- 595%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $2,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 16
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 13
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $48,5 jest o 1,0% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 31% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Oil and Gas Service 50%
- Floaters 41%
- Jackups 8,7%
Według regionów
- GUYANA 28%
- UNITED STATES 17%
- NORWAY 9,9%
- AUSTRALIA 6,1%
- GHANA 6,0%
- Pozostałe 33%
Oil and Gas Service odpowiada za 50% przychodów.
Segmenty szczegółowo