Rezumat
Evolve Future Leadership Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Evolve. Poziții în interior: 72. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $15,4M
- Poziții
- 72
- Randamentul dividendului
- 4,73 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 45 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $15,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $5,29K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +9,5 %
- Anul acesta
- -3,8 %
- 1 an
- -10 %
- 3 ani
- +49 %
- 5 ani
- -8,9 %
- Market cap mediu
- $1,09T
- P/E
- 29,2x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,51 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 30,9 %
- Marjă brută
- 66,0 %
- Marjă operațională
- -61,5 %
- Marjă netă
- -291,0 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,26
Medie ponderată a celor mai mari 35 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ZSZscaler ZS 5,4 %
- 2 MSStrategy MSTR 4,5 %
- 3 CRCircle Internet Group CRCL 4,1 %
- 4 ISIntuitive Surgical ISRG 3,5 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,3 %
- 6 CRCrowdStrike CRWD 3,2 %
- 7 LIEvolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund LIFE.TO 3,2 %
- 8 SPSpaceX SPCX 3,2 %
- 9 COCoinbase COIN 3,1 %
- 10 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 3,0 %
Poziții în fond: 72. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Canada 13 %
- Taiwan 2,8 %
- Elveția 2,6 %
- Alte țări 3,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,8 %
- Cea mai mare scădere
- -45 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 45 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,73 %
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $1,05 pe unitate de fond, adică 4,73 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 30 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $5,29K
- Unități de fond pe zi
- 238
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,29K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,2
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 4,7 %
- Supraevaluate 76 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (35), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $888,9M | +14 % | Plătește | 39 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,20B | +5,4 % | Reinvestește | 39 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $1,41M | - | - | 37 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $7,26M | +13 % | - | 37 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $140,6M | +3,3 % | Reinvestește | 37 % |
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,30 % | $74,8M | +12 % | Reinvestește | 37 % |