Keurig Dr Pepper Inc. KDP · NASDAQ
$35.84 +1.53% (+$0.54)
Podsumowanie
49 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 58%.
- Podnosi dywidendę 5 lat z rzędu.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 9,8 USD wolnej gotówki.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 9,1 roku zysku operacyjnego.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 33,7 USD, dużo jak na ten sektor.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,4 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 33,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 26,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,4% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 58%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 15% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 51 USD
- Sprzedaż i administracja 33 USD
- Podatki i pozostałe 9,7 USD
- Zysk netto 7,1 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Non-Alcoholic) 8,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 7,1 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 17,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, na granicy- Stopa dywidendy
- 2,61%
- Część zysku
- 88%
- Rośnie z rzędu
- 5 lat
Rocznie dostajesz $0,92 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 18
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $37,75 jest o 5,3% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 62% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- LRB 70%
- K-Cup Pods 23%
- Appliances 3,9%
- Other Products 3,5%
Według regionów
- UNITED STATES 87%
- International 13%
LRB odpowiada za 70% przychodów. Najszybciej rósł segment Other Products, o 16% rocznie.
Segmenty szczegółowo