Povzetek
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 255. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- 15,4B €
- Število pozicij
- 255
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima 15,4B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 234,7K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- +3,4 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +77 %
- Povpr. market cap
- $2,35T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 58,7 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 34,9 %
- Neto marža
- 32,3 %
- Payout ratio
- 21,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,72
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 8 MEMeta META 2,3 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
Število pozicij v skladu: 255. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Komunikacijske storitve 9,5 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,4 %
- Nizozemska 0,4 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 20,00 €
- V 20 letih
- 993 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 20,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 993 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +21 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 234,7K €
- Enote na dan
- 4,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 234,7K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,8
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,6 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $15,5B | +17 % | Reinvestira | 98 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $15,5B | +16 % | Izplačuje | 98 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $35,7M | +12 % | Izplačuje | 92 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $3,94B | +6,2 % | Izplačuje | 82 % |
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $58,0B | −99 % | Reinvestira | 75 % |
H4 H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | Irska | 0,09 % | $10,9B | +16 % | Izplačuje | 74 % |