Podsumowanie
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Janus Henderson. Pozycje w środku: 122. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $358,1M
- Pozycje
- 122
- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,0%
- 3 miesiące
- +1,3%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +20%
- 3 lata
- +87%
- 5 lat
- +33%
- 10 lat
- +218%
- Śr. market cap
- $5,01B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,87%
- ROIC
- 12,5%
- ROE
- 43,0%
- Marża brutto
- 49,7%
- Marża operacyjna
- 13,6%
- Marża netto
- 11,7%
- Payout ratio
- 19,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CVCommvault CVLT 2,2%
- 2 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 2,2%
- 3 ZWZurn Water Solutions ZWS 2,1%
- 4 OPOption Care Health OPCH 2,0%
- 5 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,0%
- 6 TNTriNet Group, Inc. TNET 2,0%
- 7 QLQualys, Inc. QLYS 1,9%
- 8 WHCactus, Inc. WHD 1,8%
- 9 ENEnerSys ENS 1,6%
- 10 HAHaemonetics HAE 1,6%
Pozycje w funduszu: 122. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 28%
- Technologie 25%
- Przemysł 14%
- Finanse 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,5%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 0,9%
- Kanada 0,8%
- Francja 0,7%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Large cap 1,9%
- Mid cap 80%
- Small cap 18%
- Micro cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,27 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,27M
- Jednostki dziennie
- 26K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,27M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,9
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 5,2%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JS JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $1,01B | +8,7% | Wypłaca | 41% |
AE AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $1,89M | - | - | 27% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,5B | +9,9% | Wypłaca | 26% |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,60B | +9,9% | Wypłaca | 26% |
FE FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,48B | +2,0% | Wypłaca | 24% |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $5,10M | - | Wypłaca | 23% |