Rezumat
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 108. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- 4,14B €
- Poziții
- 108
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mare, cu 4,14B € în administrare.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 59 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,3 %
- 3 luni
- +3,1 %
- Anul acesta
- +4,0 %
- 1 an
- +2,1 %
- Market cap mediu
- $1,96T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 37,0x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 55,5 %
- Marjă brută
- 59,3 %
- Marjă operațională
- 33,5 %
- Marjă netă
- 31,1 %
- Payout ratio
- 14,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,27
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 8,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 4 MUMicron MU 5,1 %
- 5 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 AMAMD AMD 4,1 %
- 8 Cash and Cash Equivalent 3,7 %
- 9 MEMeta META 3,1 %
- 10 TSTesla TSLA 2,8 %
Poziții în fond: 108. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 59 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Bunuri de consum defensive 5,8 %
- Sănătate 4,4 %
- Altele 6,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Țările de Jos 1,2 %
- Canada 0,6 %
- Brazilia 0,5 %
- Alte țări 0,08 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (59 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (78 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 35,00 €
- În 20 de ani
- 1.714 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 35,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.714 €.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +2,1 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea din ultimul an: 2,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- 2,11M €
- Unități de fond pe zi
- 89K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 2,11M €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,1
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,5 %
- Evaluate corect 8,0 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Canada | 0,35 % | $158,4M | -1,9 % | Plătește | 94 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,35M | - | Plătește | 84 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $14,8M | -8,2 % | Plătește | 81 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Plătește | 81 % |
ZN ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | Canada | 0,39 % | $1,73B | +9,2 % | Reinvestește | 81 % |
EQ EQQX.F Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $4,46B | +15 % | Reinvestește | 81 % |
