Podsumowanie
iShares S&P 500 Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 438. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- $50,4B
- Pozycje
- 438
- Stopa dywidendy
- 1,51%
- Działa od
- 2000
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $50,4B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $163,1M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10,0%.
- Działa od 2000 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,7%
- 3 miesiące
- +4,0%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +61%
- 5 lat
- +59%
- 10 lat
- +158%
- Śr. market cap
- $1,36T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,46%
- ROIC
- 51,5%
- ROE
- 44,9%
- Marża brutto
- 46,4%
- Marża operacyjna
- 21,8%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 37,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 8,3%
- 2 AMAmazon AMZN 3,8%
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,4%
- 4 WMWalmart WMT 1,8%
- 5 COCostco COST 1,5%
- 6 CVChevron CVX 1,5%
- 7 INIntel INTC 1,4%
- 8 TSTesla TSLA 1,3%
- 9 PGProcter & Gamble PG 1,3%
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,3%
Pozycje w funduszu: 438. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 11%
- Energia 8,1%
- Użyteczność publiczna 4,0%
- Nieruchomości 3,1%
- Pozostałe 74%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,0%
- Wielka Brytania 1,0%
- Szwajcaria 0,7%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 42%
- Large cap 58%
- Mid cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (11%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $18,00
- Przez 20 lat
- $895
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10,0%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 9,5%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10,0%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,51%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,93
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,61 na jednostkę, czyli 1,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,93.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $163,1M
- Jednostki dziennie
- 681K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $163,1M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $38,5B | +15% | Wypłaca | 100% |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,80B | +15% | Wypłaca | 96% |
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $28,3B | +15% | Wypłaca | 95% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $84,3B | +27% | Wypłaca | 70% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,3B | +27% | Wypłaca | 69% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +20% | Wypłaca | 68% |