Delnica iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV · NASDAQ

$99.15 +0.17% (+$0.17)

Povzetek

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 271. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Letni stroški: 0,06 %
Velikost sklada: $1,25B
Število pozicij: 271
Dividendni donos: 1,84 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,25B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +7,9 %
3 meseci: +3,4 %
Letos: +20 %
1 leto: +25 %
3 leta: +71 %
5 let: +50 %
10 let: +125 %

Povpr. market cap: $76,3B
P/E: 16,1x
Forward P/E: 12,6x
P/S: 1,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,4x
EV/EBITDA: 10,5x
Dividend yield: 2,26 %
ROIC: 9,0 %
ROE: 20,4 %
Bruto marža: 36,5 %
Poslovna marža: −14,4 %
Neto marža: −92,6 %
Payout ratio: 36,4 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,88

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
VL
Valero Energy Corporation VLO 1,7 %
2
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 1,7 %
3
PS
Phillips 66 PSX 1,6 %
4
US
U.S. Bancorp USB 1,3 %
5
EL
Elevance Health ELV 1,3 %
6
MM
3M MMM 1,2 %
7
PN
The PNC Financial Services Group, Inc. PNC 1,2 %
8
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 1,2 %
9
MD
Mondelez MDLZ 1,1 %
10
EO
EOG Resources EOG 1,1 %

Število pozicij v skladu: 271. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 14 %
Energetika 14 %
Javne storitve 8,8 %
Nepremičnine 4,5 %
Drugo 59 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 0,8 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Švica 0,5 %
Druge države 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 0,5 %
Large cap 99 %
Mid cap 0,05 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (14 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (99 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,06 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $6,00
V 20 letih: $302

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+31 %

−9,1 %

+9,1 %

+9,7 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,4 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,89

1,46

1,56

1,75

1,84

20212022202320242025

Donos: 1,84 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,52

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,83 na enoto, kar je 1,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,52 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,73M
Enote na dan: 38K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,73M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,1
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 51 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IM IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,72B	+21 %	Izplačuje	64 %
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,07 %	$36,5B	+23 %	Izplačuje	61 %
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$36,7B	+23 %	Izplačuje	61 %
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,02 %	$215,1B	+14 %	Izplačuje	52 %
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$216,5B	+14 %	Izplačuje	52 %
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$216,4B	+14 %	Izplačuje	52 %