Acțiuni iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) (IBZL.MI) | Prețul și analiza acțiunii IBZL.MI

IBZL.MI

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL.MI · MIL

23.52 € -0.80% (-0.19 €)

Rezumat

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 53. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din fond.

Costuri anuale: 0,74 %
Mărimea fondului: 524,8M €
Poziții: 53
Randamentul dividendului: 4,49 %
Funcționează din: 2005

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2005.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 61 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
96 % din fond se află într-o singură țară (Brazilia).
Costurile de 0,74 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 375,4K €.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -10 %
3 luni: -8,8 %
Anul acesta: +6,0 %
1 an: +10 %
3 ani: +4,0 %
5 ani: +20 %
10 ani: -10 %

Market cap mediu: $53,5B
P/E: 8,3x
Forward P/E: 7,7x
P/S: 0,9x
P/B: 1,4x
P/FCF: 4,3x
EV/EBITDA: 5,8x
Dividend yield: 4,67 %
ROIC: -76,3 %
ROE: 21,7 %
Marjă brută: 36,4 %
Marjă operațională: 25,3 %
Marjă netă: 24,0 %
Payout ratio: 38,9 %
Datorie netă/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,91

Medie ponderată a celor mai mari 45 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 9,9 %
2
NU
Nu NU 9,6 %
3
VA
Vale S.A. VALE3.SA 9,0 %
4
PE
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR3.SA 9,0 %
5
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 8,8 %
6
BB
Banco Bradesco S.A. BBDC4.SA 3,2 %
7
IT
Itaúsa S.A. ITSA4.SA 3,1 %
8
WE
WEG WEGE3.SA 3,0 %
9
B3
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão B3SA3.SA 2,9 %
10
EM
Embraer S.A. EMBJ3.SA 2,8 %

Poziții în fond: 53. Cele mai mari zece reprezintă 61 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Energie 19 %
Utilități 12 %
Industrie 7,4 %
Altele 62 %

Pe țări

Brazilia 96 %
Insulele Cayman 2,1 %
Țările de Jos 0,7 %
Statele Unite ale Americii 0,6 %
Alte țări 0,08 %

După mărimea companiilor

Large cap 84 %
Mid cap 16 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Brazilia (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (84 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,74 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din 10.000 €: 74,00 €
În 20 de ani: 3.500 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 74,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 3.500 €.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

-19 %

+6,8 %

+19 %

-28 %

+24 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: -1,1 %
Cea mai mare scădere: -41 %
Volatilitate anuală: 35 %

Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,22

2,94

1,37

1,15

0,98

20212022202320242025

Randament: 4,49 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: 0,26 €

În ultimele 12 luni a plătit 1,06 € pe unitate de fond, adică 4,49 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,26 €, în data de 17 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: 375,4K €
Unități de fond pe zi: 16K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 375,4K €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 8,3
Bulios Score mediu: 66 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 50 %
Evaluate corect 16 %
Supraevaluate 33 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 8,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (45), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IQ IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Irlanda	0,74 %	$458,3M	+10 %	Plătește	99 %
4B 4BRZ.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Germania	0,27 %	$2,88B	+11 %	Reinvestește	98 %
EW EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Statele Unite ale Americii	0,59 %	$6,51B	+4,1 %	Plătește	93 %
FL FLBR Franklin FTSE Brazil ETF	Statele Unite ale Americii	0,19 %	$229,5M	+6,4 %	Plătește	87 %
NB NBOV11.SA Nu Ibovespa B3 BR+ ETF	Brazilia	0,10 %	$3,17M	+2,8 %	Reinvestește	67 %
FL FLLA Franklin FTSE Latin America ETF	Statele Unite ale Americii	0,19 %	$40,8M	+8,5 %	Plătește	52 %