Delnica HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (H410.DE)

H410.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF H410.DE · XETRA

13.87 € -2.41% (-0.34 €)

Povzetek

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HSBC. Število pozicij v njem: 1286. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: 5,10B €
Število pozicij: 1286
Dividendni donos: 1,94 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 5,10B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,5 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,3 %
3 meseci: +2,0 %
Letos: +19 %
1 leto: +17 %
3 leta: +64 %
5 let: +30 %
10 let: +71 %

Povpr. market cap: $864,9B
P/E: 10,5x
Forward P/E: 7,7x
P/S: 2,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,2x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 0,86 %
ROIC: 22,7 %
ROE: 36,6 %
Bruto marža: 52,4 %
Poslovna marža: 40,2 %
Neto marža: 20,0 %
Payout ratio: 9,0 %
Neto dolg/EBITDA: −0,2x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 52 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,4 %
3 Capital Cash Ctrl 6,0 %
4
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,4 %
5
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
6
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,9 %
7
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
8 MSCI Emerging Markets Index Future Dec 26 0,9 %
9
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,9 %
10
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %

Število pozicij v skladu: 1286. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Finance 20 %
Ciklične potrošne dobrine 7,9 %
Komunikacijske storitve 6,1 %
Osnovni materiali 6,0 %
Drugo 18 %

Po državah

Kitajska 18 %
Indija 10 %
Brazilija 4,6 %
Južnoafriška republika 2,4 %
Druge države 65 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 37 %
Large cap 54 %
Mid cap 8,2 %
Small cap 0,06 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Kitajska (18 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 15,00 €
V 20 letih: 748 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 15,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 748 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+2,1 %

−16 %

+2,0 %

+11 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,5 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,22

0,28

0,24

0,25

0,24

20212022202320242025

Donos: 1,94 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,10 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,27 € na enoto, kar je 1,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,10 € dne 29. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,11M €
Enote na dan: 80K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,11M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,5
Povprečni Bulios Score: 77 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 8,2 %
Precenjeno 68 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 52 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist	Luksemburg	0,18 %	$10,5B	+18 %	Izplačuje	93 %
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,18 %	$10,5B	+20 %	Reinvestira	93 %
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,66 %	$105,2M	+14 %	Izplačuje	91 %
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	Irska	0,18 %	$14,0B	+19 %	Reinvestira	91 %
EM EMSM.DE Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irska	0,09 %	$478,7M	+20 %	Reinvestira	90 %
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Irska	0,18 %	$2,13B	+19 %	Reinvestira	89 %