Shrnutí
First Trust Nasdaq Bank ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $247,9M
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 1,94 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,2 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +108 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $147,6B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,55 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,7 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 21,5 %
- Payout ratio
- 30,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 USU.S. Bancorp USB 8,0 %
- 2 WFWells Fargo WFC 7,9 %
- 3 JPJPMorgan JPM 7,7 %
- 4 CCitigroup C 7,5 %
- 5 BABank of America BAC 6,7 %
- 6 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 4,5 %
- 7 MTM&T Bank Corporation MTB 3,9 %
- 8 FIFifth Third Bancorp FITB 3,9 %
- 9 CFCitizens Financial Group CFG 3,9 %
- 10 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 3,9 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Portoriko 1,7 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,77 na podíl, tedy 1,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,72M
- Podílů denně
- 94K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,72M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,03B | +24 % | Reinvestuje | 76 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $11,2M | +17 % | Vyplácí | 76 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,0M | +9,2 % | Vyplácí | 58 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,5M | +6,1 % | Vyplácí | 58 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $406,7M | +20 % | Vyplácí | 58 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,94B | +18 % | Vyplácí | 56 % |