Akcie iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXIE.DE)

EXIE.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXIE.DE · XETRA

7.80 € -0.54% (-0.04 €)

Shrnutí

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 612. Deset největších tvoří 20 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: 950,1M €
Pozic: 612
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 758,1K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,2 %
3 měsíce: -0,3 %
Letos: +12 %
1 rok: +16 %
3 roky: +61 %

Prům. market cap: $217,8B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,2x
P/S: 2,1x
P/B: 2,9x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,52 %
ROIC: 15,0 %
ROE: 23,9 %
Hrubá marže: 47,4 %
Provozní marže: 24,5 %
Čistá marže: 17,5 %
Payout ratio: 43,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 1,02

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,1 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,2 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,0 %
5
SH
Shell SHELL.AS 1,9 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,8 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,6 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,4 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %

Pozic ve fondu: 612. Deset největších tvoří 20 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 18 %
Energetika 6,1 %
Síťová odvětví 4,9 %
Nemovitosti 1,0 %
Ostatní 70 %

Podle zemí

Spojené království 22 %
Švýcarsko 15 %
Francie 13 %
Německo 13 %
Ostatní země 36 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 70 %
Mid cap 6,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 20,00 €
Za 20 let: 993 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+8,2 %

+21 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +17 %
Nejhlubší propad: -16 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 758,1K €
Podílů denně: 97K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 758,1K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,1
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 24 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 63 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	Německo	0,20 %	$10,8B	+13 %	Vyplácí	99 %
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged	Lucembursko	0,25 %	$6,52B	+14 %	Reinvestuje	95 %
DX DX2X.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,20 %	$2,82B	+16 %	Reinvestuje	95 %
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	Irsko	0,19 %	$844,3M	+16 %	Reinvestuje	94 %
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	Lucembursko	0,07 %	$18,2B	+16 %	Reinvestuje	94 %
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist	Lucembursko	0,15 %	$17,4B	+12 %	Vyplácí	94 %