Delnica iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE)

EUN1.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUN1.DE · XETRA

55.00 € -0.43% (-0.24 €)

Povzetek

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 57. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: 560,5M €
Število pozicij: 57
Dividendni donos: 2,16 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 555,2K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: −1,2 %
Letos: +10 %
1 leto: +13 %
3 leta: +43 %
5 let: +47 %
10 let: +91 %

Povpr. market cap: $233,5B
P/E: 18,0x
Forward P/E: 15,3x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,3x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 2,53 %
ROIC: 15,4 %
ROE: 25,0 %
Bruto marža: 49,0 %
Poslovna marža: 24,5 %
Neto marža: 17,2 %
Payout ratio: 45,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,67

Tehtano povprečje 38 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,3 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 4,5 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 4,2 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 4,0 %
5
SH
Shell SHELL.AS 3,9 %
6 ASTRAZENECA PLC 3,6 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 3,5 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 3,3 %
9
SI
Siemens SIE.DE 2,8 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,7 %

Število pozicij v skladu: 57. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 24 %
Industrija 17 %
Zdravstvo 17 %
Tehnologija 12 %
Neciklične potrošne dobrine 9,7 %
Drugo 21 %

Po državah

Združeno kraljestvo 26 %
Švica 19 %
Francija 17 %
Nemčija 13 %
Druge države 25 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 46 %
Large cap 54 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največji sektor: Finance (24 %). Največja država: Združeno kraljestvo (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 35,00 €
V 20 letih: 1714 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 35,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1714 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−4,4 %

+12 %

+4,6 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,7 %
Najgloblji padec: −17 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,87

0,97

1,07

1,12

1,21

20212022202320242025

Donos: 2,16 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,33 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,19 € na enoto, kar je 2,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,33 € dne 20. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 555,2K €
Enote na dan: 10K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 555,2K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,0
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 63 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (38), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Nemčija	0,19 %	$220,7M	+13 %	Izplačuje	95 %
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,20 %	$155,4M	+17 %	Izplačuje	61 %
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,20 %	$188,0M	+13 %	Izplačuje	60 %
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irska	0,10 %	$1,59B	+13 %	Reinvestira	60 %
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irska	0,25 %	$3,32B	+16 %	Reinvestira	57 %
60 600X.AS State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR	Irska	0,12 %	$547,0M	+14 %	Reinvestira	54 %