Delnica Deka MSCI USA LC UCITS ETF (EL4I.DE) | Cena in analiza delnice EL4I.DE

EL4I.DE

Deka MSCI USA LC UCITS ETF EL4I.DE · XETRA

464.50 € -1.43% (-6.75 €)

Povzetek

Deka MSCI USA LC UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja DEKA. Število pozicij v njem: 225. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: 128,7M €
Število pozicij: 225
Dividendni donos: 0,44 %
Deluje od: 2008

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2008.

Na kaj biti pozorni

43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 115,7K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: +8,3 %
Letos: +18 %
1 leto: +16 %
3 leta: +78 %
5 let: +76 %
10 let: +270 %

Povpr. market cap: $2,48T
P/E: 25,8x
Forward P/E: 23,8x
P/S: 6,2x
P/B: 7,7x
P/FCF: 36,3x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,66 %
ROIC: 28,2 %
ROE: 60,2 %
Bruto marža: 59,3 %
Poslovna marža: 35,0 %
Neto marža: 33,0 %
Payout ratio: 17,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,51

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 9,0 %
2
AA
Apple AAPL 8,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
AM
Amazon AMZN 4,1 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,5 %
6
ME
Meta META 2,7 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,7 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
9
MU
Micron MU 2,1 %
10
TS
Tesla TSLA 1,7 %

Število pozicij v skladu: 225. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 43 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 8,9 %
Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,3 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Švica 0,2 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 75 %
Large cap 25 %
Mid cap 0,09 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 30,00 €
V 20 letih: 1476 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 30,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1476 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+38 %

−17 %

+23 %

+31 %

+4,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,60

2,24

2,87

2,78

2,38

20212022202320242025

Donos: 0,44 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,49 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 2,03 € na enoto, kar je 0,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,49 € dne 10. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 115,7K €
Enote na dan: 249

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 115,7K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,8
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,7 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,22B	+12 %	Izplačuje	91 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$11,0B	+13 %	Izplačuje	91 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,52B	+11 %	Izplačuje	89 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,2M	−3,5 %	Izplačuje	88 %
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$76,0B	+13 %	Izplačuje	88 %
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$76,0B	+13 %	Izplačuje	88 %