Ecopetrol S.A. EC NYSE · Energetika · Kolumbie
$15.43 +0.72% +$0.11
Shrnutí
69 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 COP tržeb zůstane 10 COP čistého zisku.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Na 100 COP investovaného kapitálu vydělá 8,7 COP ročně.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 10 %.
Na co si dát pozor
- Tržby za poslední 3 roky klesaly o 11 % ročně.
- Loni snížila dividendu o 37 %.
- Odhady zisku nesplnila 5krát za posledních 8 kvartálů.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáPodle našich předpokladů má podnik vyšší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.
Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 COP ročního zisku dnes platíte 8,3 COP. Posledních pět let to bylo průměrně 5,8 COP.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (COP)
Zisk na akcii (COP)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 17 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 11 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 10 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 37 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 COP tržeb
- Výroba 60 COP
- Provoz a prodej 12 COP
- Daně a ostatní 17 COP
- Čistý zisk 11 COP
Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Integrated) 9,1 COP
Ze 100 COP tržeb zbyde 11 COP čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Dluh je zátěžíSplacení celého dluhu by trvalo 8,8 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, na hraně- Výnos
- 4,24 %
- Ze zisku jde
- 35 %
Ročně dostanete $0,65 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 3
- Držet 7
- Prodat 2
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $16,85 je 9,2 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 25 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Crude oil 100 %
Podle regionů
- Colombia 52 %
- United States Of America Country 24 %
- CHINA 6,9 %
- Brazil 6,2 %
- INDIA 5,4 %
- Ostatní 5,1 %
Crude oil tvoří 100 % tržeb.
Segmenty podrobně