Shrnutí
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 204. Deset největších tvoří 13 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $384,6M
- Pozic
- 204
- Dividendový výnos
- 0,03 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 13 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -4,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +14 %
- 10 let
- +205 %
- Prům. market cap
- $4,06B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,17 %
- ROIC
- -8,9 %
- ROE
- -0,9 %
- Hrubá marže
- 28,0 %
- Provozní marže
- -108,1 %
- Čistá marže
- -99,3 %
- Payout ratio
- 3,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 40 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 1,7 %
- 2 AAAcadian Asset Management AAMI 1,5 %
- 3 ANAlto Neuroscience, Inc. ANRO 1,3 %
- 4 OROruka Therapeutics, Inc. ORKA 1,3 %
- 5 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 1,3 %
- 6 FEFrequency Electronics, Inc. FEIM 1,2 %
- 7 ADAdaptive Biotechnologies Corporation ADPT 1,2 %
- 8 INInhibrx Biosciences Inc. INBX 1,1 %
- 9 REReplimune Group, Inc. REPL 1,0 %
- 10 TX10x Genomics, Inc. TXG 1,0 %
Pozic ve fondu: 204. Deset největších tvoří 13 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 41 %
- Finance 18 %
- Technologie 12 %
- Průmysl 11 %
- Zbytné spotřební zboží 5,8 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Portoriko 0,9 %
- Bermudy 0,6 %
- Nizozemsko 0,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 3,2 %
- Mid cap 56 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (41 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,03 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,04 na podíl, tedy 0,03 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,82M
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,82M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,6
- Průměrné Bulios Score
- 47 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 40 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AE AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,40 % | $1,89M | - | - | 21 % |
PT PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | Spojené státy | 0,74 % | $136,4M | +27 % | Vyplácí | 21 % |
FY FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $1,33B | +24 % | Vyplácí | 21 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $56,5M | +26 % | Vyplácí | 20 % |