Diageo DEO · NYSE
$93.46 +2.33% (+$2.13)
Podsumowanie
62 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 6,5% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 29,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,7 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 9,0% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,5% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 2,5%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 41 USD
- Sprzedaż i administracja 31 USD
- Podatki i pozostałe 20 USD
- Zysk netto 8,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Beverages - Alcoholic) 8,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 6,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, na granicy- Stopa dywidendy
- 2,19%
- Część zysku
- 64%
Rocznie dostajesz $2,00 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 18
- Trzymaj 16
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $99 jest o 5,9% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 49% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Spirits 79%
- Beer 16%
- Ready To Drink 3,5%
- Other Product 1,1%
Według regionów
- Rest Of World 49%
- UNITED STATES 29%
- INDIA 12%
- UNITED KINGDOM 11%
Spirits odpowiada za 79% przychodów. Najszybciej rósł segment Beer, o 15% rocznie.
Segmenty szczegółowo