Shrnutí
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 506. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- 3,09B €
- Pozic
- 506
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 3,09B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 25,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +78 %
- 5 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $2,50T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 36,6x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 60,7 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 32,8 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,3 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 9 TSTesla TSLA 1,7 %
- 10 MUMicron MU 1,5 %
Pozic ve fondu: 506. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 9,00 €
- Za 20 let
- 451 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 9,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 451 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 25,2K €
- Podílů denně
- 93
V průměrný den se zobchoduje zhruba 25,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBUJ.DE UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc | Irsko | 0,06 % | $1,04B | +11 % | Reinvestuje | 98 % |
UB UBU3.DE UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,03 % | $4,97B | +16 % | Vyplácí | 98 % |
UI UIM6.DE UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,14 % | $552,8M | +16 % | Vyplácí | 98 % |
US USCHWH.SW UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF CHF acc | Irsko | 0,06 % | $684,2M | +8,2 % | Reinvestuje | 97 % |
UE UEQD.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,06 % | $5,15B | +11 % | Reinvestuje | 95 % |
UB UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,03 % | $5,15B | +16 % | Vyplácí | 95 % |