ConocoPhillips COP · NYSE
$154.05 +2.68% (+$4.02)
Podsumowanie
71 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 25%.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 9,3% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 19,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 12,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 26% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 9,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 25%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 49 USD
- Sprzedaż i administracja 28 USD
- Podatki i pozostałe 7,8 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,2 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,24%
- Część zysku
- 43%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $3,36 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 39
- Trzymaj 10
- Sprzedaj 3
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $155,42 jest o 0,9% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 75% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Crude oil product line 66%
- Natural Gas Product Line 15%
- Other Products 12%
- Natural Gas Liquids 6,3%
Według regionów
- Lower 48 68%
- Europe 11%
- Alaska Segment 9,3%
- CANADA 9,2%
- Asia Pacific and Middle East 2,9%
Crude oil product line odpowiada za 66% przychodów. Najszybciej rósł segment Natural Gas Liquids, o 22% rocznie.
Segmenty szczegółowo