Commercial Metals Company CMC · NYSE
$63.96 -2.65% (-$1.74)
Podsumowanie
74 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 7,0 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 9,2 USD rocznie.
- Podnosi dywidendę 5 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 13% zysku.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 58% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 22,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Przychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,3% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 4,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 9,6%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 58% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 81 USD
- Sprzedaż i administracja 9,4 USD
- Podatki i pozostałe 2,3 USD
- Zysk netto 7,0 USD
Zysk netto, mediana branży (Steel) 3,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 7,0 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 7,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Część zysku
- 13%
- Rośnie z rzędu
- 5 lat
Rocznie dostajesz $0,78 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 12
- Trzymaj 13
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $80,57 jest o 26% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 44% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Steel Products 42%
- Downstream Products 29%
- Raw Material Products 17%
- Other Product 4,2%
- Construction Products 3,9%
- Pozostałe 3,4%
Według regionów
- UNITED STATES 80%
- Other Geographical Areas 12%
- POLAND 7,9%
Steel Products odpowiada za 42% przychodów. Najszybciej rósł segment Downstream Products, o 3,3% rocznie.
Segmenty szczegółowo