Podsumowanie
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 417. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- 6,41B €
- Pozycje
- 417
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 6,41B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około 175,2K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- +4,4%
- Ten rok
- +28%
- 1 rok
- +35%
- 3 lata
- +93%
- Śr. market cap
- $385,2B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 1,95%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 36,1%
- Marża brutto
- 54,7%
- Marża operacyjna
- 18,2%
- Marża netto
- -24,8%
- Payout ratio
- 27,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,63
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MUMicron MU 14%
- 2 CSCisco CSCO 3,0%
- 3 VZVerizon VZ 2,0%
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8%
- 5 QCQualcomm QCOM 1,6%
- 6 HPHewlett Packard HPE 1,5%
- 7 TAT&T T 1,4%
- 8 SHELL 1,4%
- 9 CMComcast CMCSA 1,3%
- 10 PFPfizer PFE 1,2%
Pozycje w funduszu: 417. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 46%
- Japonia 21%
- Wielka Brytania 8,5%
- Francja 5,3%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Mega cap 25%
- Large cap 73%
- Mid cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (46%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 25,00 €
- Przez 20 lat
- 1235 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 25,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1235 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +24%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 24%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 175,2K €
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 175,2K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 70%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 15%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $7,16B | +44% | Reinwestuje | 99% |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $4,36B | +45% | Reinwestuje | 96% |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $4,52B | +17% | Wypłaca | 51% |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $887,0M | +35% | Reinwestuje | 51% |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $3,52B | +57% | Reinwestuje | 47% |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $9,40B | +49% | Wypłaca | 47% |