Rezumat
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 213. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- 264,5M €
- Poziții
- 213
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 503,8K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,9 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +82 %
- 5 ani
- +59 %
- Market cap mediu
- $1,16T
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 19,5x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,06 %
- ROIC
- 23,4 %
- ROE
- 46,6 %
- Marjă brută
- 52,0 %
- Marjă operațională
- 27,0 %
- Marjă netă
- 23,8 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,63
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AAApple AAPL 4,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,7 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 2,8 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,4 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 2,3 %
- 7 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 2,3 %
- 8 MUMicron MU 2,2 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,0 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 1,9 %
Poziții în fond: 213. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 13 %
- Energie 7,0 %
- Utilități 1,3 %
- Imobiliare 0,6 %
- Altele 79 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 60 %
- Canada 12 %
- Japonia 7,4 %
- Elveția 6,2 %
- Alte țări 15 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (13 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (60 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 25,00 €
- În 20 de ani
- 1.235 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 25,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.235 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,7 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 503,8K €
- Unități de fond pe zi
- 73K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 503,8K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUH.SG iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $238,1M | +21 % | Reinvestește | 99 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,25 % | $5,99B | +17 % | Reinvestește | 48 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $2,20B | +17 % | Reinvestește | 48 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $27,3B | +12 % | Plătește | 40 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Canada | 0,31 % | $20,9M | +11 % | Plătește | 40 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $605,2M | +16 % | Reinvestește | 37 % |