Caterpillar CAT · NYSE
$620.95 -4.08% (-$26.44)
Podsumowanie
65 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 19 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 27% zysku.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 4,4% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 10% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 27,5 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 19,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 18%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 66 USD
- Badania i rozwój 3,0 USD
- Sprzedaż i administracja 13 USD
- Podatki i pozostałe 3,1 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Agricultural - Machinery) 6,2 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakNie ma żadnego długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,97%
- Część zysku
- 27%
- Rośnie z rzędu
- 19 lat
Rocznie dostajesz $6,28 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 31
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $959,92 jest o 56% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 54% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Power & Energy 40%
- Construction Industries 36%
- Resource Industries 18%
- Financial Products 6,2%
- All Other Segment 0,1%
Według regionów
- North America 54%
- EMEA 19%
- Asia Pacific 17%
- Latin America 10%
Power & Energy odpowiada za 40% przychodów. Najszybciej rósł segment Financial Products, o 8,3% rocznie.
Segmenty szczegółowo