Shrnutí
American Century Utilities Fund Investor Class je podílový fond, který spravuje American Century. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $312,8M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 11,05 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,6 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +2,0 %
- 1 rok
- -9,6 %
- 3 roky
- +38 %
- 5 let
- +2,9 %
- 10 let
- +3,0 %
- Prům. market cap
- $57,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,99 %
- ROIC
- 3,9 %
- ROE
- 13,2 %
- Hrubá marže
- 50,1 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 53,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENextEra Energy NEE 9,0 %
- 2 DUDuke Energy Corporation DUK 7,8 %
- 3 SOThe Southern Company SO 6,3 %
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,2 %
- 5 CEConstellation Energy CEG 4,8 %
- 6 VSVistra Corp. VST 4,7 %
- 7 EXExelon EXC 4,6 %
- 8 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,2 %
- 9 PPPPL Corporation PPL 3,4 %
- 10 FEFirstEnergy Corp. FE 3,4 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,65 %
- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +0,3 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,05 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 11,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 8. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 35 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $233,0K | - | Vyplácí | 75 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $219,4M | +2,6 % | Reinvestuje | 75 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $23,8B | -52 % | Vyplácí | 75 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,23B | +2,7 % | Reinvestuje | 75 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -3,4 % | Vyplácí | 75 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,50B | -3,5 % | Vyplácí | 74 % |
