Shrnutí
Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $740,3K
- Pozic
- 41
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $740,3K; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- -8,0 %
- Prům. market cap
- $102,6B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,5x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,19 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 31,5 %
- Hrubá marže
- 29,1 %
- Provozní marže
- 11,1 %
- Čistá marže
- 7,0 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- -2,76
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GEGeneral Electric Company GE 10 %
- 2 RTRTX RTX 10 %
- 3 LMLockheed Martin LMT 5,7 %
- 4 GDGeneral Dynamics GD 5,6 %
- 5 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,9 %
- 6 UPUPS UPS 4,2 %
- 7 HWHowmet Aerospace HWM 4,0 %
- 8 BABoeing BA 3,9 %
- 9 DADelta Air Lines DAL 3,8 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,7 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 95 %
- Základní materiály 1,4 %
- Ostatní 3,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 89 %
- Irsko 4,9 %
- Mexiko 2,6 %
- Brazílie 1,7 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (95 %). Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -17 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,0K
- Podílů denně
- 849
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,7
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $11,8B | -0,5 % | Vyplácí | 57 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,29B | +3,2 % | Vyplácí | 52 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $192,0M | -0,2 % | Vyplácí | 51 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $347,9M | -30 % | Vyplácí | 48 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· podílový fond | - | - | $3,25B | -1,5 % | Vyplácí | 47 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $84,5M | -2,8 % | Reinvestuje | 44 % |
