Shrnutí
Themes Silver Miners ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Themes. Pozic uvnitř: 56. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $8,73M
- Pozic
- 56
- Dividendový výnos
- 4,94 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $8,73M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $78,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- -5,0 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $40,5B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 195,5 %
- ROE
- 19,8 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 41,4 %
- Čistá marže
- 27,5 %
- Payout ratio
- 9,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 11 %
- 2 PEIndustrias Peñoles, S.A.B. de C.V. PE&OLES.MX 11 %
- 3 PAPan American Silver Corp. PAAS 9,9 %
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,7 %
- 5 SCSouthern Copper Corporation SCCO 5,0 %
- 6 AYAya Gold & Silver Inc. AYA.TO 4,6 %
- 7 Fresnillo PLC 4,5 %
- 8 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 4,2 %
- 9 AGFirst Majestic Silver Corp. AG.TO 4,1 %
- 10 EXEndeavour Silver EXK 3,8 %
Pozic ve fondu: 56. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 99 %
- Finance 1,1 %
- Ostatní 0,06 %
Podle zemí
- Kanada 49 %
- Spojené státy 25 %
- Mexiko 15 %
- Čína 6,6 %
- Ostatní země 4,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 64 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (99 %). Největší země: Kanada (49 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 54 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,94 %
- Poslední výplata
- $2,86
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,86 na podíl, tedy 4,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,86 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $78,5K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $78,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 76 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | Spojené státy | 0,39 % | $763,2M | +14 % | Vyplácí | 46 % |
SI SIL Global X Silver Miners ETF | Spojené státy | 0,65 % | $3,72B | +12 % | Vyplácí | 40 % |
SL SLVR.DE Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,65 % | $1,59B | +16 % | Reinvestuje | 36 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $161,5M | +5,3 % | Vyplácí | 30 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Austrálie | 0,53 % | $968,5M | -6,9 % | Vyplácí | 29 % |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Irsko | 0,53 % | $3,28B | +18 % | Reinvestuje | 26 % |
